ISIN | LU1864133936 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Global Convertible SGBh - GBP |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.73 GBP | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.63 GBP | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.73 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.05 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 110.73 GBP | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 110.73 GBP | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'489'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 274'730 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.19% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.29% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.90% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +7.50% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +6.89% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +12.76% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +20.07% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +26.07% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +12.37% |
07.10.2021 - 24.07.2025
07.10.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.82% | |
---|---|---|
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.50% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps | 3.25% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.82% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.75% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.65% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.65% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.56% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.611% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |