ISIN | LU1907580952 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Global Convertible CH1h - CHF |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.71 CHF | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.80 CHF | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.85 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.70 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 106.71 CHF | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | 106.71 CHF | 14.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -3.97% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -0.20% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | -3.08% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +1.07% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +4.54% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +6.71% |
19.10.2022 - 14.04.2025
19.10.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |