Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR

Stammdaten

ISIN LU0859781527
Valorennummer 20029385
Bloomberg Global ID
Fondsname Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.71 EUR 25.02.2022
Vorheriger Preis * 106.56 EUR 24.02.2022
52 Wochen Hoch * 223.57 EUR 26.10.2021
52 Wochen Tief * 106.56 EUR 24.02.2022
NAV * 107.71 EUR 25.02.2022
Ausgabepreis * 107.71 EUR 25.02.2022
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -33.79% 25.01.2022
25.02.2022
3 Monate -44.00% 26.11.2021
25.02.2022
6 Monate -41.09% 25.08.2021
25.02.2022
1 Jahr -33.43% 25.02.2021
25.02.2022
2 Jahre -37.80% 25.02.2020
25.02.2022
3 Jahre -19.71% 25.02.2019
25.02.2022
5 Jahre -12.47% 27.02.2017
25.02.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)