Swiss Positive Fund-Physical Gold B3

Stammdaten

ISIN CH1137874280
Valorennummer 113787428
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Genève
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.34 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 170.10 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 170.10 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 124.77 USD 03.04.2024
NAV * 169.34 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 169.34 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.98% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.58% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +8.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +17.36% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +16.55% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +36.66% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +55.09% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +58.32% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +70.31% 02.11.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)