ISIN | CH1137874280 |
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Valorennummer | 113787428 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B3 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.34 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 170.10 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.10 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.77 USD | 03.04.2024 |
NAV * | 169.34 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 169.34 USD | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.98% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.58% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +8.17% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +17.36% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +16.55% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +36.66% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +55.09% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +58.32% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +70.31% |
02.11.2021 - 02.04.2025
02.11.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |