DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR

Stammdaten

ISIN LU0547714526
Valorennummer 11820567
Bloomberg Global ID BBG0018SKY28
Fondsname DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.07 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 151.42 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 154.58 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 138.61 EUR 03.02.2025
NAV * 151.07 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis * 151.07 EUR 15.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'328'337
Anteilsklassevermögen *** 12'088'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.65% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.11% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.11% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.68% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +1.90% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +8.00% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +19.19% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +20.33% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +39.73% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tbi Germany – Sr 15.21%
Tbi Germany – Sr 9.56%
Tbi Germany – Sr 8.46%
Microsoft Corp 5.59%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 4.61%
Nokia Oyj 3.56%
Mastercard Inc Class A 3.37%
Nordic Semiconduct 3.11%
Amazon.com Inc 3.00%
Visa Inc Class A 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.557%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)