| ISIN | LU0547714526 |
|---|---|
| Valorennummer | 11820567 |
| Bloomberg Global ID | BBG0018SKY28 |
| Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.07 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 151.42 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.58 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 138.61 EUR | 03.02.2025 |
| NAV * | 151.07 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 151.07 EUR | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 187'328'337 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'088'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.65% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.11% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +1.68% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +1.90% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.00% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +19.19% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +20.33% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +39.73% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tbi Germany – Sr | 15.21% | |
|---|---|---|
| Tbi Germany – Sr | 9.56% | |
| Tbi Germany – Sr | 8.46% | |
| Microsoft Corp | 5.59% | |
| Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 4.61% | |
| Nokia Oyj | 3.56% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.37% | |
| Nordic Semiconduct | 3.11% | |
| Amazon.com Inc | 3.00% | |
| Visa Inc Class A | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.557% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |