| ISIN | LU0547714526 |
|---|---|
| Valorennummer | 11820567 |
| Bloomberg Global ID | BBG0018SKY28 |
| Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.53 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.55 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.58 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 138.61 EUR | 03.02.2025 |
| NAV * | 150.53 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 150.53 EUR | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 187'250'769 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'192'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.26% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -2.13% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.47% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.97% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.23% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.80% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +21.39% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +41.90% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | 7.15% | |
|---|---|---|
| Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
| Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
| Facebook Inc A | 4.30% | |
| T-Mobile US Inc | 4.30% | |
| Finisar Corp | 4.21% | |
| Alphabet Inc C | 4.13% | |
| Capgemini SE | 3.02% | |
| Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 | |
| TER *** | 1.557% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |