ISIN | FR0013458742 |
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Valorennummer | 1345874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative SF |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien der Eurozone und beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz. Das Ziel ist der Aufbau eines Portfolios mit reduziertem Risiko. Die Titelauswahl erfolgt nach einer Volatilitätsminimierungs-Methode, die eine Kombination von Wertpapieren mit geringem erwartetem Risiko angesichts der Marktbedingungen anstrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.80 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.95 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.79 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.34 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 114.80 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'043'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'661'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.24% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.33% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -1.63% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +2.98% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +4.29% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +8.52% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +16.82% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +24.69% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +27.53% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.02% | |
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Iberdrola SA | 1.98% | |
Danone SA | 1.92% | |
Koninklijke KPN NV | 1.89% | |
Swiss Prime Site AG | 1.88% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.86% | |
Redeia Corporacion SA | 1.72% | |
Wolters Kluwer NV | 1.71% | |
Sampo Oyj Class A | 1.69% | |
Unilever PLC | 1.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.51% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |