ISIN | IE0002G0H7Z7 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Euro Value Credit Fund USD I Inc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.86 USD | 19.08.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.77 USD | 16.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 84.95 USD | 14.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.55 USD | 12.08.2024 |
NAV * | 84.86 USD | 19.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 679'522'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'083'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.65% |
26.04.2023 - 19.08.2024
26.04.2023 19.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.59% |
26.04.2023 - 19.08.2024
26.04.2023 19.08.2024 |
1 Monat | +0.37% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
3 Monate | +0.37% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
6 Monate | +0.37% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
1 Jahr | +0.37% |
12.08.2024 - 19.08.2024
12.08.2024 19.08.2024 |
2 Jahre | +1.00% |
22.08.2022 - 19.08.2024
22.08.2022 19.08.2024 |
3 Jahre | -15.30% |
26.08.2021 - 19.08.2024
26.08.2021 19.08.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC US Dollar Liquidity A | 2.26% | |
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Allianz SE 3.5% | 1.85% | |
Meta Platforms Inc 3.85% | 1.83% | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | 1.82% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.77% | |
NBN Co Ltd. 6% | 1.74% | |
NTT Finance Corp 1.162% | 1.69% | |
Bank of America Corp. 2.087% | 1.63% | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | 1.61% | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.7978% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |