| ISIN | LU0424511698 |
|---|---|
| Valorennummer | 10137954 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.) |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 591.08 GBP | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 591.31 GBP | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 676.91 GBP | 03.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 494.42 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 591.08 GBP | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 393'386'857 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'216'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.38% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -1.17% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | -2.76% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +5.82% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.74% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +39.59% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +52.25% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +92.61% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 8.10% | |
|---|---|---|
| ICG Plc | 7.91% | |
| 3i Group Ord | 7.45% | |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 7.45% | |
| HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.96% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.95% | |
| Blackstone Inc | 4.87% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.81% | |
| CVC Capital Partners PLC | 4.57% | |
| Eurazeo SE | 4.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |