ISIN | LU2161043588 |
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Valorennummer | 54290292 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic Y USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.61 USD | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.83 USD | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.86 USD | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.96 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 107.61 USD | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 741'694'403 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'660'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +11.84% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +0.99% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +1.02% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +4.20% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +18.03% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +22.09% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +7.61% |
19.01.2021 - 22.05.2025
19.01.2021 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.42% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.54% | |
Mastercard Inc Class A | 3.92% | |
NVIDIA Corp | 3.86% | |
Apple Inc | 3.66% | |
CME Group Inc Class A | 3.61% | |
Republic Services Inc | 3.61% | |
RELX PLC | 3.33% | |
Compass Group PLC | 3.16% | |
Siemens AG | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |