JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1732171027
Valorennummer 39415239
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in ersterLinie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann dasTeilvermögen auch liquide Mittel halten. Referenzwährung des Teilvermögens ist derEuro.Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Die Referenzwährung muss dabei nicht mit der Anlagewährung identisch sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.73 EUR 11.07.2025
Vorheriger Preis * 100.18 EUR 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 105.61 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 93.65 EUR 08.04.2025
NAV * 99.73 EUR 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'978'113
Anteilsklassevermögen *** 638'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.38% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.28% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.34% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +4.42% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate -2.61% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr -0.44% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +13.59% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +10.57% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre -0.27% 14.12.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 7.28%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 7.22%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.99%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 4.19%
Microsoft Corp 3.75%
Spain (Kingdom of) 3.25% 3.55%
Amazon.com Inc 2.70%
France (Republic Of) 2.75% 2.66%
Alphabet Inc Class A 2.46%
Italy (Republic Of) 4.15% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)