VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH1103544453
Valorennummer 110354445
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.29 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 93.55 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.22 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 88.97 CHF 19.04.2024
NAV * 93.29 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'754'917
Anteilsklassevermögen *** 11'442'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.65% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.70% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.83% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.35% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.25% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +9.38% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -1.08% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -5.39% 30.07.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.29%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.52%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.98%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.10%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.65%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 5.51%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.80%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.65%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 4.60%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 4.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)