VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH1103544453
Valorennummer 110354445
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.97 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 93.97 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 95.32 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 82.79 CHF 02.11.2023
NAV * 92.97 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'461'519
Anteilsklassevermögen *** 9'436'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.29% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.14% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.05% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.96% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -5.71% 30.07.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 12.15%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.94%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.78%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.00%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.74%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 5.48%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 5.10%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.91%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.50%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 4.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)