ISIN | CH1103544453 |
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Valorennummer | 110354445 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.58 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.52 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.22 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 95.58 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'304'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'983'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 Monat | +1.04% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +7.81% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +0.15% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +2.75% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +10.80% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +10.64% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | -3.06% |
30.07.2021 - 18.07.2025
30.07.2021 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.37% | |
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UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.21% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 7.74% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 7.06% | |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 6.71% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 5.59% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 5.16% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 4.72% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.62% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |