ISIN | CH1103544263 |
---|---|
Valorennummer | 110354426 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.93 CHF | 18.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 92.91 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.57 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.93 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'007'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'490'012 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.44% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +5.58% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | -0.49% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +1.75% |
19.07.2024 - 18.07.2025
19.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +8.47% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +7.22% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | -5.85% |
30.07.2021 - 18.07.2025
30.07.2021 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 16.06% | |
---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.66% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 8.71% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 7.67% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 5.50% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.12% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.65% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 4.11% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 3.32% | |
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |