Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid NTH CHF

Stammdaten

ISIN LU2364758917
Valorennummer 112686800
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid NTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.65 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 106.17 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.17 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.31 CHF 16.04.2024
NAV * 105.65 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'269'138
Anteilsklassevermögen *** 4'618'297
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.53% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.42% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.56% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.48% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +5.65% 21.03.2024
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 8.08%
TotalEnergies SE 4.12% 3.42%
Snam S.p.A. 4.5% 2.90%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.55%
Enel S.p.A. 4.75% 2.21%
Orange S.A. 5.375% 2.19%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.02%
Engie SA 1.875% 2.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 1.98%
Koninklijke KPN N.V. 4.875% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)