Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Global Equity Fund Class S

Stammdaten

ISIN LU2355592184
Valorennummer 112604699
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Next Generation Global Equity Fund Class S
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies the Investment Manager believes are positioned to benefit from themes relating to the next generation of structural changes and economic development in global developed and emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.38 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 10.38 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.75 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 8.74 EUR 30.10.2023
NAV * 10.38 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'162'466
Anteilsklassevermögen *** 8'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.65% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.12% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.32% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.80% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.21% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +10.11% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +14.83% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +1.88% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +3.76% 16.07.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.75%
Boston Scientific Corp 1.68%
Wolters Kluwer NV 1.61%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.49%
KBR Inc 1.37%
Alphabet Inc Class A 1.33%
Waste Management Inc 1.30%
Stryker Corp 1.29%
Elevance Health Inc 1.28%
ManpowerGroup Inc 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)