Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged F-acc

Stammdaten

ISIN LU2307771019
Valorennummer 110176289
Bloomberg Global ID MUFOEHA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities which focuses on long-term aspects which relate to climate change, environmental issues, and the global growth in population and increasing urbanisation, which can comprise any sectors, countries and company capitalisations. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.96 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 88.91 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 98.09 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 84.02 EUR 17.01.2024
NAV * 88.96 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 88.96 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 88.96 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'387'460
Anteilsklassevermögen *** 899'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.29% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -5.18% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -8.60% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -4.18% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +1.40% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.96% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -15.53% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -11.04% 25.05.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecolab Inc 2.14%
IDEX Corp 1.68%
Republic Services Inc 1.64%
Stryker Corp 1.45%
TopBuild Corp 1.44%
Boston Scientific Corp 1.43%
Insulet Corp 1.42%
Zealand Pharma AS 1.38%
Stantec Inc 1.37%
Halma PLC 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)