Multi Manager Access II - Future of Humans USD P-acc

Stammdaten

ISIN LU2204946672
Valorennummer 55896838
Bloomberg Global ID MUFOHUP LX
Fondsname Multi Manager Access II - Future of Humans USD P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. The sub-fund is categorized as an ESG Integrated Fund. However, the sub-fund does not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.37 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 101.60 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.37 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 83.94 USD 13.11.2023
NAV * 102.37 USD 11.11.2024
Ausgabepreis * 102.37 USD 11.11.2024
Rücknahmepreis * 102.37 USD 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'849'582
Anteilsklassevermögen *** 13'602'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.82% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.97% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +3.19% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +10.27% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +8.71% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +21.96% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +23.35% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -12.15% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +2.37% 19.10.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 2.53%
Novo Nordisk AS Class B 2.27%
Boston Scientific Corp 2.24%
Danaher Corp 2.17%
Amazon.com Inc 2.02%
Booking Holdings Inc 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.97%
Netflix Inc 1.96%
Eli Lilly and Co 1.96%
Bristol-Myers Squibb Co 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.57%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)