Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU2122350833
Valorennummer 52560681
Bloomberg Global ID
Fondsname Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.89 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 98.88 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 98.89 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 97.01 CHF 04.07.2024
NAV * 98.89 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'550'835
Anteilsklassevermögen *** 98'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.37% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.65% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.83% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +2.02% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +5.07% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +4.82% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -0.55% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Accor SA 1.75% 3.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 3.05%
Marvell Technology Inc 4.875% 3.03%
Electricite de France SA 3.875% 2.89%
Societe Generale S.A. 6.446% 2.87%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.84%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% 2.77%
EasyJet FinCo B.V 1.875% 2.75%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2.72%
Rexel, S.A. 2.125% 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)