JSS Sustainable Equity - Future Health I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU2041626628
Valorennummer 49478488
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.59 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 101.07 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.95 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 84.63 EUR 16.11.2023
NAV * 100.59 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'715'764
Anteilsklassevermögen *** 2'338'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.30% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.24% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.21% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.05% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.96% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +19.57% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -1.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -11.04% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +0.59% 26.01.2021
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.43%
Danaher Corp 5.66%
Boston Scientific Corp 5.07%
Sanofi SA 4.97%
Novo Nordisk AS Class B 4.31%
Pfizer Inc 3.77%
Zoetis Inc Class A 3.67%
Biomarin Pharmaceutical Inc 3.54%
Gilead Sciences Inc 3.51%
Merck & Co Inc 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)