ISIN | LU1852198792 |
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Valorennummer | 42535561 |
Bloomberg Global ID | MMSBUQA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.88 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.22 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.22 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.12 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 149.88 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 149.88 USD | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 149.88 USD | 17.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 873'519'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'215'217 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.92% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.46% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +5.18% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +8.93% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +7.37% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +23.48% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +32.08% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +33.29% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.20% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.07% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 8.28% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 7.40% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.37% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.45% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.16% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.95% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.59% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |