Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc

Stammdaten

ISIN LU1852198289
Valorennummer 42535552
Bloomberg Global ID MMSBUPA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.44 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 139.65 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 140.10 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 123.55 USD 09.04.2025
NAV * 139.44 USD 01.08.2025
Ausgabepreis * 139.44 USD 01.08.2025
Rücknahmepreis * 139.44 USD 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 865'022'599
Anteilsklassevermögen *** 185'417'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.25% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.99% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +6.09% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +2.51% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +5.64% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +16.37% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +20.34% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +28.24% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt BI 9.19%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.10%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 8.52%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 7.69%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 7.62%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.42%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.34%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.94%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.59%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)