Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU2033265484
Valorennummer 49085832
Bloomberg Global ID MMSIGPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield GBP-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.59 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 111.31 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 114.07 GBP 09.12.2024
52 Wochen Tief * 104.16 GBP 05.01.2024
NAV * 111.59 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis * 111.59 GBP 23.12.2024
Rücknahmepreis * 111.59 GBP 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 368'434'403
Anteilsklassevermögen *** 2'861'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.87% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.35% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.14% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -1.34% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.07% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.96% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +15.11% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -1.73% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +10.43% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 14.69%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.02%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.51%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.50%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.23%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.51%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.39%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.37%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.32%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)