Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield SEK-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU2008287984
Valorennummer 48217488
Bloomberg Global ID MMIYSHP LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield SEK-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive SEK
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'186.68 SEK 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'179.06 SEK 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'194.53 SEK 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'005.78 SEK 10.11.2023
NAV * 1'186.68 SEK 07.11.2024
Ausgabepreis * 1'186.68 SEK 07.11.2024
Rücknahmepreis * 1'186.68 SEK 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'118'307'530
Anteilsklassevermögen *** 10'177'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.43% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.45% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +17.77% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +26.06% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +3.70% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +18.67% 20.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 15.17%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.43%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 9.00%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 6.30%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.22%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.57%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 4.53%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.48%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.63%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.97%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)