ISIN | LU2365460125 |
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Valorennummer | 112616429 |
Bloomberg Global ID | UBFIRUQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.84 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.66 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.85 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.60 USD | 22.03.2024 |
NAV * | 101.84 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 101.84 USD | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.84 USD | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 236'239'529 | |
Anteilsklassevermögen *** | 204'214 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.93% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -0.43% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.34% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -0.27% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +3.62% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +4.84% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -1.55% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +1.84% |
01.09.2021 - 11.03.2025
01.09.2021 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Guangdong (Province of) 3.41% | 2.95% | |
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Agricultural Development Bank of China 3.01% | 2.90% | |
The Export-Import Bank of China 2.46% | 2.83% | |
Guangdong (Province of) 3.38% | 2.41% | |
Guangdong (Province of) 2.88% | 2.37% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.34% | |
China Development Bank 2.69% | 2.31% | |
Bank of Communications Co Ltd. 2.45% | 2.30% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.48% | 2.23% | |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 1.125% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |