JSS Sustainable Multi Asset - Global Income Y USD acc

Stammdaten

ISIN LU2041630141
Valorennummer 49499453
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Income Y USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.68 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.32 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.00 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 101.92 USD 23.11.2023
NAV * 108.68 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'846'130
Anteilsklassevermögen *** 22'039'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.73% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.77% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +8.68% 01.12.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.27%
Euro Bund Future Dec 24 2.06%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.01%
Long Gilt Future Dec 24 1.96%
International Business Machines Corp 1.74%
The Home Depot Inc 1.47%
Royal Bank of Canada 1.45%
Texas Instruments Inc 1.37%
Broadcom Inc 1.35%
Emerson Electric Co 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)