White Fleet - OLZ Equity Emerging Market Optimized ESG I

Stammdaten

ISIN LU0803003796
Valorennummer 18909340
Bloomberg Global ID BBG003925DX9
Fondsname White Fleet - OLZ Equity Emerging Market Optimized ESG I
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des White Fleet – OLZ Efficient World® Emerging Markets Equity («Subfonds») ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in CHF (die «Referenzwährung ») bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens zu erzielen. Der Subfonds ist hauptsächlich bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erreichen, indem er in Aktien aus Schwellenländern anlegt und dabei Diversifikation und Liquidität gebührend berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'104.08 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'105.74 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'150.35 CHF 25.09.2024
52 Wochen Tief * 983.38 CHF 02.11.2023
NAV * 1'104.08 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'246'645
Anteilsklassevermögen *** 31'275'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.00% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.24% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.50% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.63% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +17.64% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +5.38% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +4.92% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Asustek Computer Inc 3.52%
PT Bank Central Asia Tbk 3.35%
Cipla Ltd 3.25%
Malayan Banking Bhd 3.22%
E. Sun Financial Holding Co Ltd 3.13%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 3.01%
Mega Financial Holding Co Ltd 2.96%
Asian Paints Ltd 2.95%
Chunghwa Telecom Co Ltd 2.93%
Cathay Financial Holding Co Ltd 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)