ISIN | LU0803003796 |
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Valorennummer | 18909340 |
Bloomberg Global ID | BBG003925DX9 |
Fondsname | White Fleet - OLZ Equity Emerging Market Optimized ESG I |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des White Fleet – OLZ Efficient World® Emerging Markets Equity («Subfonds») ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in CHF (die «Referenzwährung ») bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens zu erzielen. Der Subfonds ist hauptsächlich bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erreichen, indem er in Aktien aus Schwellenländern anlegt und dabei Diversifikation und Liquidität gebührend berücksichtigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'104.08 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'105.74 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'150.35 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 983.38 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'104.08 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'246'645 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'275'842 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.63% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.24% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +17.64% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +5.38% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +4.92% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asustek Computer Inc | 3.52% | |
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PT Bank Central Asia Tbk | 3.35% | |
Cipla Ltd | 3.25% | |
Malayan Banking Bhd | 3.22% | |
E. Sun Financial Holding Co Ltd | 3.13% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 3.01% | |
Mega Financial Holding Co Ltd | 2.96% | |
Asian Paints Ltd | 2.95% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 2.93% | |
Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |