New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJDJ52
Valorennummer 48343345
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.94 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 134.39 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 137.41 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.49 USD 09.04.2025
NAV * 134.94 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'616'877
Anteilsklassevermögen *** 940'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.49% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.97% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.98% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.82% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.44% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +30.30% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +29.70% 05.07.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 3.97%
ASML Holding NV 3.77%
SAP SE 3.46%
Intesa Sanpaolo 3.39%
London Stock Exchange Group PLC 3.26%
Air Liquide SA 3.20%
AstraZeneca PLC 3.10%
Schneider Electric SE 3.04%
Unilever PLC 2.99%
Scout24 SE 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0177%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)