Neuberger Berman InnovAsia Fund EUR A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00051SPWY7
Valorennummer 112112372
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia Fund EUR A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.90 EUR 29.09.2025
Vorheriger Preis * 9.94 EUR 26.09.2025
52 Wochen Hoch * 10.01 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 6.15 EUR 09.04.2025
NAV * 9.90 EUR 29.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.50% 31.12.2024
29.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.89% 31.12.2024
29.09.2025
1 Monat +6.04% 29.08.2025
29.09.2025
3 Monate +16.38% 30.06.2025
29.09.2025
6 Monate +37.17% 31.03.2025
29.09.2025
1 Jahr +13.84% 30.09.2024
29.09.2025
2 Jahre +34.38% 29.09.2023
29.09.2025
3 Jahre +60.26% 29.09.2022
29.09.2025
5 Jahre +1.58% 13.09.2021
29.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)