Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR A Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00051SPWY7
Valorennummer 112112372
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR A Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.73 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 7.67 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 9.25 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 6.15 EUR 09.04.2025
NAV * 7.73 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.64% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.14% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +14.01% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -10.64% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -7.20% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -5.62% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +10.27% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +6.18% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -20.72% 13.09.2021
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)