ISIN | IE00080NF9F1 |
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Valorennummer | 112923645 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund USD I Monthly Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.36 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.34 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.92 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.05 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 7.36 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.04% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +3.23% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -5.78% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -9.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -26.01% |
09.09.2021 - 16.04.2025
09.09.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |