Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2365112866
Valorennummer 112678884
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.56 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 90.47 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 91.15 CHF 25.03.2025
52 Wochen Tief * 86.75 CHF 25.04.2024
NAV * 90.56 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis * 90.56 CHF 24.04.2025
Rücknahmepreis * 90.56 CHF 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -0.59% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.28% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +0.45% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +4.32% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +8.83% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +7.67% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -9.44% 09.11.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)