ISIN | LU0390864923 |
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Valorennummer | 4588497 |
Bloomberg Global ID | UBGCEHP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.49 EUR | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.28 EUR | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.30 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.81 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 98.49 EUR | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | 98.39 EUR | 30.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.39 EUR | 30.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 607'131'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +0.40% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +0.13% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | -1.59% |
19.09.2024 - 30.01.2025
19.09.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +10.68% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +13.65% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +0.12% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | -1.51% |
23.03.2021 - 30.01.2025
23.03.2021 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 1.00% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.81% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.66% | |
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45% | 0.65% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.63% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.62% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.58% | |
Oracle Corp. 5.375% | 0.53% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |