ISIN | LU0196152606 |
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Valorennummer | 1902989 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.) |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 603.89 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 605.00 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 605.00 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 401.13 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 603.89 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 377'021'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'656'913 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.03% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +30.98% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +6.98% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +20.19% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +15.59% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +51.80% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +65.39% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +23.95% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +110.06% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 9.73% | |
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3i Group Ord | 8.83% | |
Blackstone Inc | 8.08% | |
Partners Group Holding AG | 6.93% | |
Intermediate Capital Group PLC | 6.56% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 4.76% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4.60% | |
HgCapital Trust Ord | 4.14% | |
EQT AB Ordinary Shares | 3.97% | |
Oaktree Specialty Lending Corp | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |