Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)

Stammdaten

ISIN LU0196152606
Valorennummer 1902989
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 603.89 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 605.00 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 605.00 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 401.13 EUR 10.11.2023
NAV * 603.89 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 377'021'500
Anteilsklassevermögen *** 159'656'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.03% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.98% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +6.98% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +20.19% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +15.59% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +51.80% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +65.39% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +23.95% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +110.06% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KKR & Co Inc Ordinary Shares 9.73%
3i Group Ord 8.83%
Blackstone Inc 8.08%
Partners Group Holding AG 6.93%
Intermediate Capital Group PLC 6.56%
Apollo Global Management Inc Class A 4.76%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 4.60%
HgCapital Trust Ord 4.14%
EQT AB Ordinary Shares 3.97%
Oaktree Specialty Lending Corp 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)