| ISIN | LU0196152606 |
|---|---|
| Valorennummer | 1902989 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.) |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 579.31 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 579.85 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 665.03 EUR | 03.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 477.02 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 579.31 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 457'615'434 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'735'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.76% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.73% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.54% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.82% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.86% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -7.01% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.95% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +64.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +84.80% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 8.10% | |
|---|---|---|
| ICG Plc | 7.91% | |
| 3i Group Ord | 7.45% | |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 7.45% | |
| HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.96% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.95% | |
| Blackstone Inc | 4.87% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.81% | |
| CVC Capital Partners PLC | 4.57% | |
| Eurazeo SE | 4.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |