ISIN | LU1842719665 |
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Valorennummer | 42326693 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 102.78 USD | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.15 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.78 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.02 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 102.78 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'756'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 324'715 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.57% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.31% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.31% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +3.14% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +3.61% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +11.10% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +13.12% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -2.68% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -3.11% |
02.08.2021 - 19.09.2024
02.08.2021 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 3.82% | |
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JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.20% | |
Long Gilt Future Sept 24 | 2.61% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.35% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.98% | |
Put On S&P 500 Dec24 | 0.65% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.875% | 0.54% | |
Raiffeisen Bank International AG 0.375% | 0.53% | |
ITV PLC 1.375% | 0.52% | |
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. 3.75% | 0.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.72% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |