Helvetica Swiss Commercial Fund

Stammdaten

ISIN CH0335507932
Valorennummer 33550793
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetica Swiss Commercial Fund
Fondsanbieter Helvetica Property Investors AG 8002 Zürich
E-Mail: office@helveticaproperty.com
Web: www.helveticaproperty.com/
Fondsanbieter Helvetica Property Investors AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Telefon: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der HSC Fund investiert vorwiegend in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Anlageziel des HSC Fund besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der primäre Fokus liegt auf Immobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Sekundär liegt der Fokus auf Immobilien mit potenzieller Wertsteigerung. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Grössen und Mietermix diversifiziertes Portfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.00 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 97.00 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 98.00 CHF 03.10.2024
52 Wochen Tief * 72.20 CHF 06.03.2024
NAV * 109.40 CHF 30.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 98.00 CHF 03.10.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 503'944'430
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.29% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +12.64% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +13.95% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +23.12% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +14.22% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre -4.85% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -14.86% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.92%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)