ISIN | CH0335507932 |
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Valorennummer | 33550793 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetica Swiss Commercial Fund |
Fondsanbieter |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zürich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Fondsanbieter | Helvetica Property Investors AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Telefon: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der HSC Fund investiert vorwiegend in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Anlageziel des HSC Fund besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der primäre Fokus liegt auf Immobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Sekundär liegt der Fokus auf Immobilien mit potenzieller Wertsteigerung. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Grössen und Mietermix diversifiziertes Portfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.00 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.60 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 98.00 CHF | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.20 CHF | 06.03.2024 |
NAV * | 109.40 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 94.00 CHF | 04.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 503'944'430 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.01% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -2.89% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +10.07% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +11.90% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +20.20% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | -8.91% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -16.81% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -22.31% |
12.11.2019 - 04.11.2024
12.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |