UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BN4Q1675
Valorennummer 59787799
Bloomberg Global ID EMPA SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. In order to achieve the objective, the investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.59 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.66 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.75 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 10.11 USD 17.01.2024
NAV * 11.59 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'010'739
Anteilsklassevermögen *** 84'010'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.44% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.95% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.11% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.96% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.79% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -13.13% 05.08.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.69%
Tencent Holdings Ltd 4.98%
Bharat Electronics Ltd 2.13%
Infosys Ltd 1.98%
Delta Electronics Inc 1.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.88%
Meituan Class B 1.55%
Suzlon Energy Ltd 1.51%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 1.40%
Al Rajhi Bank 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)