| ISIN | LU2317141112 |
|---|---|
| Valorennummer | 110514340 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 669.26 CHF | 29.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 668.38 CHF | 31.07.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 669.26 CHF | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 647.55 CHF | 30.08.2024 |
| NAV * | 669.26 CHF | 29.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 109'203'814 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 506'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.13% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
| 3 Monate | +0.06% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
| 6 Monate | +2.60% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
| 1 Jahr | +3.35% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
| 2 Jahre | -2.37% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
| 3 Jahre | -6.94% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
| 5 Jahre | -5.69% |
30.07.2021 - 29.08.2025
30.07.2021 29.08.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.34% | |
|---|---|---|
| AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 16.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 6.17% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |