JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist

Stammdaten

ISIN LU2317141112
Valorennummer 110514340
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 679.97 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 679.65 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 680.47 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 658.78 CHF 30.08.2024
NAV * 679.97 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'990'206
Anteilsklassevermögen *** 514'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.98% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.05% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +2.74% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.79% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +1.76% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre -2.99% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre -7.06% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre -5.81% 30.07.2021
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP 72.07%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS 15.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 6.17%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)