UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IC

Stammdaten

ISIN LU2051741416
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.88 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 111.89 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.69 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 97.21 USD 15.11.2023
NAV * 111.88 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'003'660'799
Anteilsklassevermögen *** 143'488'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.11% 28.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.45% 28.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.14% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +3.14% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +6.63% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +16.49% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +26.30% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +12.60% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +11.88% 12.07.2021
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.625% 6.68%
United States Treasury Notes 2.375% 6.25%
United States Treasury Notes 2.875% 5.91%
United States Treasury Notes 2.375% 5.79%
United States Treasury Notes 3.25% 5.48%
United States Treasury Notes 1.75% 4.85%
United States Treasury Notes 1.875% 4.78%
US 5YR 202409 4.60%
United States Treasury Notes 1.5% 4.46%
United States Treasury Notes 3.125% 4.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0066%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)