U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262132363
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. SEA stands for Swiss, ESG, and Active - Swiss: Swiss equities are an important aspect of the otherwise globally-diversified equity allocation. Within the equity allocation, there is a bias towards Swiss equities. ESG: Environmental, Social and Governance considerations are part of the investment and instrument selection process. Asset types are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). ESG research is not limited to ESG ratings, but may also include business involvement screening, controversy screening and sustainable impact metrics. Active: the Sub-Fund is actively managed and features an active instruments selection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.23 USD 21.06.2023
Vorheriger Preis * 86.33 USD 20.06.2023
52 Wochen Hoch * 87.36 USD 16.06.2023
52 Wochen Tief * 75.70 USD 12.10.2022
NAV * 86.23 USD 21.06.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'772'797
Anteilsklassevermögen *** 43'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.40% 22.05.2023
21.06.2023
3 Monate +4.22% 21.03.2023
21.06.2023
6 Monate +5.42% 21.12.2022
21.06.2023
1 Jahr +7.33% 21.06.2022
21.06.2023
2 Jahre -12.76% 21.06.2021
21.06.2023
3 Jahre -12.20% 26.05.2021
21.06.2023
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETF 9.61%
iShares Core SPI® ETF (CH) 8.89%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 8.84%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist 7.54%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 6.72%
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRC 4.98%
iShares $ Corp Bond ESG ETF USD Acc 4.01%
UBAM Swiss Equity UC CHF 3.61%
UBAM Biodiversity Restoration UC USDAcc 2.59%
UBAM 30 Global Leaders Equity UC USD 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.0229%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)