ISIN | IE00BM9TKM36 |
---|---|
Valorennummer | 110160720 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund EUR I5 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.75 EUR | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.67 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.95 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 9.75 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'797'307 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.79% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.63% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | -3.75% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | -4.41% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -8.62% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +4.28% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +7.73% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +8.94% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -9.47% |
11.08.2021 - 04.08.2025
11.08.2021 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.60% | |
---|---|---|
3i Group Ord | 5.12% | |
Schneider Electric SE | 4.77% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.46% | |
Nestle SA | 4.44% | |
L'Oreal SA | 4.38% | |
Compass Group PLC | 3.83% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.80% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.57% | |
AstraZeneca PLC | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.44% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |