U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD

Stammdaten

ISIN LU2262123537
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.67 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 100.80 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.80 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 96.18 EUR 05.08.2024
NAV * 100.67 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'007'273
Anteilsklassevermögen *** 326'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.16% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.32% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.41% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.98% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.60% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.53% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.31% 18.05.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.68%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 5.52%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.21%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.80%
Spain (Kingdom of) 1.4% 4.61%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 4.02%
U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc 3.14%
UBAM Diversified Income Opps UHC EUR 3.02%
UBAM EM Responsible Local Bd UHC EUR 2.25%
UBAM Hybrid Bond IHC EUR 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)