UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD

Stammdaten

ISIN LU2051728827
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.47 USD 13.06.2025
Vorheriger Preis * 90.77 USD 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 95.54 USD 05.02.2025
52 Wochen Tief * 81.06 USD 01.07.2024
NAV * 90.47 USD 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'414'769
Anteilsklassevermögen *** 1'887'977
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.74% 30.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.81% 30.12.2024
13.06.2025
1 Monat +1.44% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate -3.55% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate -2.53% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +9.40% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +26.85% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +25.10% 14.06.2022
13.06.2025
5 Jahre -3.88% 03.06.2021
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.88%
Egypt (Arab Republic of) 0% 3.76%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 3.69%
Angola (Republic of) 8.75% 3.39%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.31%
United States Treasury Bills 0% 3.29%
Gabonese (Republic of) 7% 2.95%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.94%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 2.67%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0118%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)