UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD

Stammdaten

ISIN LU2051728827
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.19 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 89.22 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 95.54 USD 05.02.2025
52 Wochen Tief * 81.06 USD 01.07.2024
NAV * 89.19 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'780'372
Anteilsklassevermögen *** 1'719'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.13% 30.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.60% 30.12.2024
19.05.2025
1 Monat -2.16% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -5.85% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -2.66% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +7.26% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +29.02% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +20.11% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre -5.24% 03.06.2021
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.99%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.70%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.16%
Ukraine (Republic of) 7.75% 5.16%
Egypt (Arab Republic of) 0% 3.81%
Angola (Republic of) 8.75% 3.43%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.35%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.01%
Gabonese (Republic of) 7% 2.95%
Turkey (Republic of) 9.125% 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0118%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)