ISIN | CH0240916467 |
---|---|
Valorennummer | 24091646 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) B |
Fondsanbieter |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Telefon: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Fondsanbieter | Sparkasse Schwyz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Telefon: 041 819 02 50 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit einem Mindestrating «Investment-Grade», in Aktien in Schweizer Franken von Unternehmen weltweit, deren Schuldnerbonität einem Mindestrating «Investment-Grade» entspricht, wobei die Aktienquote insgesamt höchstens 25% des Vermögens des Teilvermögens betragen darf. Zusätzlich können dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 5% seines Vermögens beigemischt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.29 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.28 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.75 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.34 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 116.29 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'891'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'376'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.53% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.33% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.42% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.91% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +15.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
---|---|---|
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
Nestle SA | 1.05% | |
3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER *** | 0.65% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |