Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BJH4Y499
Valorennummer 47127925
Bloomberg Global ID WMEASUS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.76 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 11.76 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.93 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 9.87 EUR 13.01.2025
NAV * 11.76 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 702'730'280
Anteilsklassevermögen *** 17'691'636
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.81% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.02% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.87% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.46% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +11.20% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +12.95% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +36.83% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +25.03% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +17.65% 09.08.2021
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.ON SE 4.42%
Williams Companies Inc 4.30%
Engie SA 4.22%
Vinci SA 4.09%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.83%
National Grid PLC 3.65%
Sempra 3.45%
Targa Resources Corp 3.34%
Atmos Energy Corp 3.34%
Singapore Telecommunications Ltd 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)