Credit Suisse Money Market Fund – CHF DB

Stammdaten

ISIN LI0037728578
Valorennummer 3772857
Bloomberg Global ID BBG000VVV387
Fondsname Credit Suisse Money Market Fund – CHF DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Segmente investieren ihr Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung oder eine andere frei konvertierbare Währung lautende Forderungswertpapiere und–wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer Investmentunternehmen für andere Werte, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Segments anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 959.42 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 959.42 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 959.42 CHF 30.10.2024
52 Wochen Tief * 947.70 CHF 02.11.2023
NAV * 959.42 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 262'520'319
Anteilsklassevermögen *** 1'170'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +1.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +2.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +1.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -0.56% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.123
ADDI Date 31.10.2024

Top 10 Holdings ***

Swiss Confederation T-Bill S. -3.8176- 16-25.08.2016 4.86%
Switzerland (Govt) 2% 4.20%
Aduno Holding AG 2.79%
Deutsche Telekom 2.25% 2.73%
Lgt Fin 2.75% 2.64%
Ap Hopitaux De Par 3% 2.60%
Hsbc Fin 3.25% 2.50%
Eurofima 2.25% 2.44%
Oberoest Landesbk 2.75% 2.43%
Swiss Confederation T-Bill S. -3.8174- 0%/16-11.08.2016 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2016

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)