ISIN | CH0598313978 |
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Valorennummer | 59831397 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'120.72 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'120.34 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'137.07 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'079.09 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'120.72 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.78% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -1.15% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -0.28% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +1.08% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +3.90% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +8.16% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +8.87% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +8.81% |
03.08.2021 - 22.11.2024
03.08.2021 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |