UBS (CH) Vitainvest - Passive 50 Sustainable Q

Stammdaten

ISIN CH1110134132
Valorennummer 111013413
Bloomberg Global ID UBP5SQC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 50 Sustainable Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.73 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 99.66 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.42 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 91.81 CHF 07.04.2025
NAV * 99.73 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 99.67 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 99.67 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'673'698
Anteilsklassevermögen *** 198'932'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.30% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.24% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +3.02% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -0.22% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +6.18% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +14.77% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +13.53% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +5.02% 06.07.2021
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 21.89%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 19.64%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 18.18%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 18.09%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 8.25%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.98%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 4.57%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)