ISIN | CH1110134157 |
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Valorennummer | 111013415 |
Bloomberg Global ID | UBP1SQC SW |
Fondsname | UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.56 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.32 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.87 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.96 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 111.56 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 111.60 CHF | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.60 CHF | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 539'988'696 | |
Anteilsklassevermögen *** | 483'266'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.80% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 Monat | +1.56% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +6.00% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +0.14% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +10.02% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +21.39% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +25.04% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +17.55% |
06.07.2021 - 08.08.2025
06.07.2021 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 37.31% | |
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UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 32.63% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 19.97% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 8.13% | |
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |