UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable Q

Stammdaten

ISIN CH1110134157
Valorennummer 111013415
Bloomberg Global ID UBP1SQC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.56 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 111.32 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 112.87 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.96 CHF 07.04.2025
NAV * 111.56 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 111.60 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 111.60 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'988'696
Anteilsklassevermögen *** 483'266'886
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.80% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.56% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +6.00% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.14% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +10.02% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +21.39% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +25.04% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +17.55% 06.07.2021
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 37.31%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 32.63%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 19.97%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 8.13%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)