AS Swiss Equity Cadmos Engagement I

Stammdaten

ISIN CH0466857080
Valorennummer 46685708
Bloomberg Global ID
Fondsname AS Swiss Equity Cadmos Engagement I
Fondsanbieter AS Investment Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 52 00
E-Mail: info@as-im.com
Web: www.as-im.com
Fondsanbieter AS Investment Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-fund's objective is to achieve consistent capital growth over the long-term while maintaining a lower correlation to the financial markets. Management is active. The Sub-fund is made up of a combination of value stocks and growth securities. The portfolio's investment strategy consists of a "long only" approach. Shareholder engagement is part of the investment strategy. With the support of the ESG advisor, dialogue is engaged with companies on environmental, social and governance issues of material financial importance and the conclusions are integrated into the fundamental analysis of the companies. The sub-fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities and equity-linked securities of companies domiciled in Switzerland or exercising a predominant part of their business activity in Switzerland and which are included in the SPI® Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.51 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 136.10 CHF 24.10.2024
52 Wochen Hoch * 139.85 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 114.23 CHF 02.11.2023
NAV * 132.51 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'464'782
Anteilsklassevermögen *** 43'964'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.73% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -5.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +21.81% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.41% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.19% 15.10.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 7.06%
ABB Ltd 6.32%
Sika AG 4.93%
Alcon Inc 4.83%
VAT Group AG 4.57%
Givaudan SA 4.52%
Partners Group Holding AG 4.50%
Swiss Life Holding AG 4.07%
Novartis AG Registered Shares 3.95%
Zurich Insurance Group AG 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)