ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR

Stammdaten

ISIN LU2281295936
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.26 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 127.69 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 141.41 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 118.10 EUR 18.04.2024
NAV * 129.26 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 377'312'765
Anteilsklassevermögen *** 3'878
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.32% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.59% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -3.32% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.35% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +23.30% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +17.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +29.26% 01.07.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 4.58%
Johnson & Johnson 4.54%
American Express Co 3.42%
Alphabet Inc Class A 3.37%
Cisco Systems Inc 3.34%
Chubb Ltd 3.30%
Deere & Co 3.07%
Union Pacific Corp 2.70%
UnitedHealth Group Inc 2.68%
Eversource Energy 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)