ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I USD

Stammdaten

ISIN LU2281296074
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities of, companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in North America.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.54 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 116.45 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 124.90 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 105.71 USD 08.04.2025
NAV * 115.54 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 385'558'854
Anteilsklassevermögen *** 2'585'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.38% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +2.29% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -4.95% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -4.74% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +3.53% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +21.59% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +19.82% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +15.54% 01.07.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 4.62%
JPMorgan Chase & Co 4.55%
Chubb Ltd 3.55%
Alphabet Inc Class A 3.38%
American Express Co 3.25%
Deere & Co 2.75%
Cisco Systems Inc 2.74%
Eversource Energy 2.63%
PepsiCo Inc 2.57%
Union Pacific Corp 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)