White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)

Stammdaten

ISIN LU2265836457
Valorennummer 58853297
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide. The Sub-fund invests its assets primarily in equities and equity-type securities including depositary receipts (e.g. ADRs), participation certificates, dividend right certificates issued by companies worldwide of companies considered Rising Stars. Rising Stars are companies of any size in terms of market capitalization with considerable growth potential and with exposure to secular global mega trends such as technology disruption, demographics or climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.26 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 43.94 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 47.61 CHF 15.02.2024
52 Wochen Tief * 34.29 CHF 05.08.2024
NAV * 45.26 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'433'065
Anteilsklassevermögen *** 522'104
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +8.10% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +26.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +10.12% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +26.21% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +18.08% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -58.17% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -54.84% 10.06.2021
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.65%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)